Formålet med betaling

Aktiviteter for enhver forretningsenhed er umuligt uden de betalinger til leverandører. De er udført af servicering bredden af betalingsordrer. Dette dokument er grundlaget for at debitere de midler til rådighed på selskabets nuværende konto. Med henblik på gennemførelsen af cash flow forretningsenhed har en tendens til at tjene den finansielle institution, der udfører hans ordrer. Endvidere tager betalingsordren bankens direktion, den modtagende bank yder et passende beløb til afviklingskonto af klienten. Således er der er opfyldelsen af forpligtelser, der er indgået i kontrakten.

Blanke regninger udstedt af betaleren. Dette dokument har en etableret form og indeholder oplysninger, hvis tilstedeværelse er nødvendig for overførsel af midler. Deres indikation skal gøres til genstand for de krav, der er indeholdt i de retsakter banken, Finansministeriet, Federal Treasury af Rusland, osv Detaljer angives i felterne for dem. I hver af dem bringer lovmæssige oplysninger overholdelse.

Tomt dokument, der er til rådighed for banken til at overføre penge, har et felt som nummer fireogtyve, som bør omfatte formålet med betalingen. Denne rekvisitter er fastgjort i form af tekst oplysninger. Den består af flere nødvendige dele. Den første af disse bekymringer selve formålet med betalingen. Enterprise, afregne med leverandørerne, afhængigt af de vilkår, der er indeholdt i aftalen kan liste en specifik penge svarende til det øjeblik, hvor den tilsvarende post er modtaget. I dette tilfælde er oplysningerne om destinationen indikerer rekvisitter, der gjorde forskuddet. Afskrivning af penge fra betalerens konto kan foretages efter modtagelsen af varer (arbejder eller tjenesteydelser). I dette tilfælde, "Betaling" feltet indeholder oplysninger om den endelige afregning. Hvis der indgås en transaktion mellem køber og sælger er relateret til den kategori af store, kan det fremstilles ved den delvise overførsel af midler. I dette tilfælde er en forklaring på en delvis overførsel af penge.

Følgende obligatoriske oplysninger, som er tilgængelig i "Betaling" er en indikation af navnet på de varer, tjenesteydelser og bygge. Her listet produkter, som er fremstillet af køber, og vil blive afsendt af sælgeren i tilfælde af forudbetaling. Dette kan være en møbler og byggematerialer, udstyr og køretøjer, installationsarbejde, levering af renseri, etc.

Endvidere skal betaleren angive datoen og antallet af dokumenter, hvorefter modtagelsen af varerne er blevet gjort (fakturaer, certifikater for accept af værker, etc.). Det er obligatorisk at henvise til den underskrevne kontrakt. Teksten angiver serienummer og datoen for afslutningen.

Formålet med betaling i betalingsordren skal indeholde oplysninger om udtrykket afskrivning af penge fra regnskaberne for organisationens-betaleren. En separat linje produceret en registrering af skat på værditilvækst, der indgår i det beløb, der skal afskrives. I det tilfælde, hvor den vare eller tjenesteydelse, som skal fremføres i overensstemmelse med den gældende lovgivning, er en forklaring om den manglende moms.

Centralbank har fastsat den maksimale mængde af tegn, der bruges i udnævnelsen af betalingen. Det bør være et maksimum på 210.

Hvis en betalingsordre gennemføres overførsel af føderale midler, bør tekstfeltet "Betaling" start med at sætte i parentes koden klassificering af budgettet finansiering. Det skal også tildeles en personlig konto modtager organisation, der er åben for det i organet for statskassen.