Effektiv styring af en virksomheds kontanter.

Vi vil tale om en så vigtig ting som en effektiv forvaltning af en virksomheds kontanter. Hvis du med jævne mellemrum ikke har penge nok, bør du ikke haste til at reducere omkostningerne. Fra denne position, kan du gå gennem implementering af den økonomiske forvaltning og kontrol med henblik på at have nok penge til alle virksomhedens behov.

I krisetider, mange direktører i virksomheder med finansielle styring skære i omkostningerne, afskediget personale og kork. Formålet med enhver virksomhed er ikke kun at holde den i live, men også fast sikre sin økonomiske stilling. leder af virksomheden skal klart etablere en effektiv forretning. Korrekt forvaltning af virksomhedens kapital tillader hurtigt at tage ledelsesbeslutninger, hvilket er en prioritet i den vanskelige økonomiske situation. For at overleve i krisetider kan kun være mere intelligent og stærk, hvilket ikke er noget problem at knytte til økonomiske forandringer.

En af udgangene i en vanskelig situation, er oprettelsen af en enkelt kasse. Når du opretter en treasury likviditetsstyring giver virksomhederne mulighed for at organisere en fornuftig arbejde udbetalinger og indtægter styresystem.

For det første, at det er nødvendigt at skabe en enkelt klassificeringen artikler betalinger og indtægter, samt en komplet business proces, hvorigennem passerer deres planlægning.

For det andet er det ønskeligt at organisere forberedelserne til etablering af statskassen. For at gøre dette, du ønsker at oprette en tjeneste, der vil overvåge bevægelser af likvide midler på tværs af alle advokatfirmaer og banker anvender den elektroniske programguide.

For det tredje, er du nødt til at gøre tidsplan: hvornår og af hvem oplysningerne vil blive foretaget på forskellige artikler i betalinger og indtægter i systemet, især i fraværet af systemet "Client-Bank" i det selskab, der gør det muligt at spore flytning af midler.

For det fjerde, forvaltning af midler i virksomheden kræver en afklaring af de tekniske aspekter, som skaber en transport kort for at indtaste de nødvendige data i informationssystemet. Et system af ansøgninger om udbetaling af penge. Vær sikker på at vide, hvad pengene bruges. Til dette formål arrangerer vi processen med at indsamle og kontrollere krav fra de tekniske analytikere.

Og for det femte, der skal indstilles med de banker, der har indgået aftalen, et elektronisk system, og for at identificere dem, der vil være berettiget til at underskrive regninger.

Opfyldelse alle disse punkter, vil den korrekte cirkulation af dokumenter giver dig med dine finanser i orden. Cash management virksomheder udført i afviklingen af systemet og uddannelse af personale kan nå seks måneder.

Nu er det muligt at tale om en så vigtig proces som administrationsselskabets cashflow.

Cash Flow Management - er et af elementerne i virksomhedens ledelse. Bevægelsen af pengestrømme er opdelt i tre typer: operationelle, finansielle og investering.

Pengestrøm fra driften er betalinger og indtægter, der er udført i løbet af virksomhedens daglige finansielle transaktioner.

Under investeringen strømme indebærer udbetalinger, som er rettet mod investering. Investeringerne henvist til de overtagne på lang sigt aktiver.

Finansielle transaktioner i modtagelse, tilbagebetaling af lån og kreditter, renter og udbytter, udgør kapitalindskud cash flow.

Cash flow management er opdelt i den operationelle og strategiske ledelse. Der er flere faser i forvaltningen af midlerne.
a) Virksomheden planlægger i 4-5 år. For at gøre dette, er det udarbejdet en forretningsplan baseret på langsigtede mål for virksomheden.
b) Fordeling af det årlige budget efter måned. Bygget budgettet, under hensyntagen til den aktuelle økonomiske situation og selskabets kapaciteter.
c) Anlæg af den kontante planen for måneden. Dette sker på grundlag af det årlige budget, under hensyntagen til den økonomiske situation i selskabet.
d) Fordelingen af den betalingsplan ved dag i en måned. Byggeri finder sted på grundlag af den kontante planen.

Formålet med disse dokumenter er en simulering af kassebeholdning ved udgangen af perioden, og dens vurdering samt en klar forståelse, vil der være nok af disse midler til gennemførelsen af planer i virksomheden.